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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
805
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
277
Microchip Technology
MCHP
USD 33.5 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
5,199
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
278
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 403 k | 0.02% |
4,106
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
279
Ferguson
FERG
USD 50.3 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
1,815
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 401 k | 0.02% |
1,018
+68
| +7% | +USD 28.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
281
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1708 M
| USD 392 k | 0.02% |
4,131
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
282
NewMarket
NEU
USD 6366 M
| USD 376 k | 0.02% |
419
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
283
Interparfums
IPAR
USD 4361 M
| USD 374 k | 0.01% |
3,376
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
284
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
1,393
-8
| -0.6% | -USD 1.93 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
1,609
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
286
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
1,328
-18
| -1% | -USD 5.66 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
287
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
1,784
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
288
L3Harris
LHX
USD 50.5 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
1,557
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
289
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
12,183
+5
| +0% | +USD 150 |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
290
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
3,606
-200
| -5% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
291
Copart
CPRT
USD 30.1 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
13,140
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
1,534
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
293
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
1,525
-34
| -2% | -USD 7.01 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
294
Consolidated Edison
ED
USD 43.9 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
3,417
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
295
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
900
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
296
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 344 k | 0.01% |
2,117
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
297
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
1,558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
298
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.1 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
2,696
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5614 M
| USD 337 k | 0.01% |
13,310
+1,615
| +14% | +USD 38.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
300
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.4 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
8,100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.