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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
805
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
277
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,5 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
5.199
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
278
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
4.106
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
279
Ferguson
FERG
US$ 50,3 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
1.815
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 401 mil | 0,02% |
1.018
+68
| +7% | +US$ 28,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
281
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
4.131
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
282
NewMarket
NEU
US$ 6,37 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
419
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
283
Interparfums
IPAR
US$ 4,36 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.376
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
284
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
1.393
-8
| -0,6% | -US$ 1,93 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
285
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
1.609
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
286
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
1.328
-18
| -1% | -US$ 5,66 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
287
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
1.784
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
288
L3Harris
LHX
US$ 50,5 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
1.557
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
289
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
12.183
+5
| +0% | +US$ 150 |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
290
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
3.606
-200
| -5% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
291
Copart
CPRT
US$ 30,1 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
13.140
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
1.534
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
293
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
1.525
-34
| -2% | -US$ 7,01 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
294
Consolidated Edison
ED
US$ 43,9 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
3.417
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
295
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
296
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
2.117
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
297
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
1.558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
298
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,1 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
2.696
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,61 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
13.310
+1.615
| +14% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
300
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,4 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
8.100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.