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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Simon Property Group
SPG
US$ 75,9 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
1.358
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
327
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
4.153
-308
| -7% | -US$ 20,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
328
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,3 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
1.842
-52
| -3% | -US$ 7,51 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
329
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 290 mi
| US$ 263 mil | 0,01% |
7.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
330
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
503
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
331
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,42 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
5.000
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
332
Halliburton
HAL
US$ 27,2 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
8.107
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
333
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
2.651
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
334
Omnicom Group
OMC
US$ 24,4 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
3.503
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
335
D.R. Horton
DHI
US$ 40 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.877
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
336
SpaceX
SPCX
US$ 1,91 tri
| US$ 255 mil | 0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
337
Agilent Technologies
A
US$ 50,3 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.471
-300
| -17% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
338
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
462
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
339
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
549
-8
| -1% | -US$ 3,68 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
340
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,1 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
4.938
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
341
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
699
-22
| -3% | -US$ 8,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
342
Evolent Health
EVH
US$ 553 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
70.584
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
343
Steris
STE
US$ 24,9 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
1.176
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
344
Entegris
ENTG
US$ 23,3 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.582
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
345
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
323
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
346
Aflac
AFL
US$ 62,7 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
2.170
+610
| +39% | +US$ 73,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
347
Central Securities Corp
CET
US$ 1,68 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
4.326
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
348
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
1.018
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
349
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
2.510
-450
| -15% | -US$ 40,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
350
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
3.703
-39
| -1% | -US$ 2,43 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.