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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Xcel Energy
XEL
US$ 52,5 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
3.301
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
352
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.791
-2
| -0,1% | -US$ 272 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
353
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,6 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
1.368
-43
| -3% | -US$ 8,03 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
354
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
630
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
355
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 1,69 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
9.025
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
356
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,73 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
1.777
+1.109
| +166% | +US$ 151 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
357
MSCI
MSCI
US$ 46,9 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
417
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
358
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,4 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.913
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
359
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,3 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
797
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
360
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
215
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
361
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
4.040
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
362
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
4.595
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
363
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
808
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
364
Apollo Global Management
APO
US$ 71,7 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.821
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
365
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.402
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
366
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
1.305
+903
| +225% | +US$ 155 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
367
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.236
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
368
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
1.106
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
369
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,4 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
2.346
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
370
American Water Works
AWK
US$ 29,6 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.604
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
371
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
2.457
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
372
Suncor Energy
SU
US$ 80 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
2.973
-5
| -0,2% | -US$ 325 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
373
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,2 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
374
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,79 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
1.422
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
375
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
2.558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.