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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
5.928
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
352
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
831
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
353
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
2.457
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
354
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
3.742
-905
| -19 % | -53.693 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
355
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
4.326
-77
| -2 % | -4.046 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
356
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
630
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
357
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
810
-1.190
| -60 % | -235.663 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
358
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
4.595
+593
| +15 % | +28.525 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
359
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
215
-132
| -38 % | -141.299 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
360
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
1.067
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
361
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
1.821
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
362
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
363
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
1.018
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
364
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
5.960
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
365
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
4.040
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
366
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
2.409
-13
| -0,5 % | -1.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
367
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
1.422
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
368
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
462
+94
| +26 % | +47.723 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
369
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
1.604
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
370
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
323
-9
| -3 % | -6.126 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
371
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
647
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
372
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,01 % |
1.017
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
373
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,01 % |
1.236
-30
| -2 % | -4.463 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
374
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
210 Mio. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
3.682
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
375
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
797
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .