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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,01 % |
1.135
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
402
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
3.074
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
403
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,01 % |
1.484
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
404
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,01 % |
3.520
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
405
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,01 % |
7.890
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
406
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
2.978
-5
| -0,2 % | -317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,64 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
6.042
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
408
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
2.822
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
2.898
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
410
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
914
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
411
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
5.707
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
412
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
1.021
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
413
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
535
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
630
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
415
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
808
+60
| +8 % | +8.524 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
416
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
2.725
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
417
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
418
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
675 Mio. $
| 153.000 $ | 0,01 % |
2.678
-345
| -11 % | -19.071 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
419
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
420
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
678
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
421
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
1.374
-675
| -33 % | -71.178 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
422
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
3.620
-54
| -1 % | -2.264 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
423
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
2.053
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
424
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
2.658
-442
| -14 % | -21.812 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
444
-22
| -5 % | -7.097 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .