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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
467
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
452
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
2.669
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
453
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,01 % |
382
-102
| -21 % | -32.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
454
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
2.800
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
455
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
1.061
-40
| -4 % | -4.617 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
456
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
1.172
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
236
-7
| -3 % | -3.926 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
458
IES Holdings
IESC
9,06 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
459
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
460
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
461
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
462
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
1.673
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
463
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
425
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
464
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
2.454
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
465
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.275
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
466
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.287
| Neu | +113.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
468
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
2.081
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
469
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
694
-209
| -23 % | -25.348 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
470
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
1.560
-100
| -6 % | -7.469 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
471
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,5 Mio. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
472
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
1.533
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
473
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
670
+410
| +158 % | +58.320 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
474
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
2.725
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
475
ITT
ITT
17 Mrd. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .