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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BGC Group
BGC
USD 5132 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
9,713
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
452
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
USD 30.3 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
453
Yum China
YUMC
USD 16.8 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,725
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
454
GXO Logistics
GXO
USD 6339 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
2,477
-176
| -7% | -USD 8.55 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
455
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1667 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
ITT
ITT
USD 19.5 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
457
IES Holdings
IESC
USD 7375 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
458
iShares Europe ETF
IEV
USD 1610 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,533
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
459
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
460
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,386
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
461
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
2,556
+323
| +14% | +USD 13.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
462
CarMax
KMX
USD 7681 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,950
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
463
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 423 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
464
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,673
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
465
Xylem
XYL
USD 22.8 mil M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
466
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
467
SPX Corp
SPXC
USD 7561 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
468
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4804 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
469
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
561
+522
| +1,338% | +USD 89 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
470
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
2,081
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
471
ResMed
RMD
USD 33.2 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
472
Autoliv
ALV
USD 8953 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
919
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
First Solar
FSLR
USD 20.6 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
591
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
474
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
475
Dow Inc
DOW
USD 22.4 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
3,644
-166
| -4% | -USD 4.94 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.