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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BGC Group
BGC
US$ 5,13 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
9.713
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
452
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$ 30,3 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
453
Yum China
YUMC
US$ 16,8 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.725
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
454
GXO Logistics
GXO
US$ 6,34 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
2.477
-176
| -7% | -US$ 8,55 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
455
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,67 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
ITT
ITT
US$ 19,5 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
457
IES Holdings
IESC
US$ 7,38 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
458
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,61 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.533
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
459
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.135
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
460
Deckers Outdoor
DECK
US$ 12,1 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.386
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
461
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,1 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.556
+323
| +14% | +US$ 13,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
462
CarMax
KMX
US$ 7,68 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
1.950
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
463
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 423 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
925
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
464
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.673
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
465
Xylem
XYL
US$ 22,8 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.061
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
466
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
272
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
467
SPX Corp
SPXC
US$ 7,56 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
630
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
468
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,8 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
469
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
561
+522
| +1.338% | +US$ 89 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
470
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.081
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
471
ResMed
RMD
US$ 33,2 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
470
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
472
Autoliv
ALV
US$ 8,95 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
919
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
First Solar
FSLR
US$ 20,6 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
591
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
474
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
475
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.644
-166
| -4% | -US$ 4,94 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.