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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
914
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
477
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
614
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
478
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.295
-398
| -24% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
479
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
328
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
480
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.620
-150
| -8% | -US$ 9,09 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
481
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,35 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
5.865
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
RB Global
RBA
US$ 17,4 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
483
Trimble
TRMB
US$ 12,5 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.716
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
484
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,3 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
425
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
485
CRH
CRH
US$ 65 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
1.172
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
487
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
2.665
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
489
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
2.352
-102
| -4% | -US$ 4,72 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
490
Toll Brothers
TOL
US$ 14,4 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
712
+42
| +6% | +US$ 6,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
491
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 38,5 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
405
-405
| -50% | -US$ 87,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
492
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
729
-6
| -0,8% | -US$ 808 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
493
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 6,12 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
2.508
-390
| -13% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
494
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 219 mi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
3.583
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
495
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
1.234
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
496
Paycom
PAYC
US$ 10,6 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
+432
| Nova | +US$ 84,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 97,8 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
1.447
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
499
Icon
ICLR
US$ 15,6 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
500
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
1.585
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.