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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Icon
ICLR
15,3 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
559
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
502
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
2.665
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
503
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
467
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
504
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.447
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
505
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
2.354
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
506
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.311
-983
| -43 % | -92.540 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
507
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
1.234
+1.150
| +1.369 % | +90.354 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
508
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,98 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
2.440
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
509
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
510
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
1.770
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
511
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
470
-244
| -34 % | -50.573 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
512
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
513
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.760
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
514
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
668
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
515
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.676
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
516
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.709
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
517
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.585
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
518
Trimble
TRMB
12,4 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.716
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
519
Black Hills Corp
BKH
6,49 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
1.175
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
520
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
2.233
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
521
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,03 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
1.996
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
522
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
523
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
1.099
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
524
Enova International
ENVA
4,22 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
352
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
525
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
974
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .