에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
7.82%
1년 추정 수익률
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.58%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+56.11%
5년 예상 수익률
+52.43%
10년 예상 수익률
+142.81%
AUM
US$25.1억
AUM 성장
+US$801만
(+0.32%)
자금 흐름
+US$1422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.27%
보유액
1,112
신규
32
증가
77
축소
251
청산됨
55
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2631만 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$681만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$499만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$351만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$742만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$389만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$343만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.82% |
| 2 | 정보기술 | 9.91% |
| 3 | 금융 | 4.28% |
| 4 | 헬스케어 | 3.24% |
| 5 | 산업재 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.5억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
1,328
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
502
Novartis
NVS
US$3025억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
656
-236
| -26% | -US$3.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
503
Vertiv
VRT
US$772억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
504
Dell
DELL
US$2155억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
505
Selective Insurance
SIGI
US$61.5억
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,068
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
506
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
+1,804
| 신규 | +US$8.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
507
NMI Holdings
NMIH
US$28.7억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
2,354
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
508
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
509
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.9억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,440
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
510
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
1,343
-217
| -14% | -US$1.54만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
511
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
554
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
512
General Dynamics
GD
US$979억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
256
-7
| -3% | -US$2.6천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
513
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
514
Martin Marietta Materials
MLM
US$366억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
515
MasTec
MTZ
US$145억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
516
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,996
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
517
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
4,167
+1,000
| +32% | +US$2.06만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
518
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+1,875
| 신규 | +US$8.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
519
GSK
GSK
US$1014억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,709
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
520
Global X Hydrogen ETF
HYDR
US$6578만
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,887
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
521
Oneok
OKE
US$567억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
974
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
522
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1823억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
924
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
523
EQT Corp
EQT
US$331억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,676
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
524
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,750
-341
| -16% | -US$1.63만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
525
Synchrony
SYF
US$224억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,099
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25.1억 상당의 1,112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25억에서 0.32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Smithfield Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 77개 증가, 251개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF 주식으로, 167,000주를 보유했으며 가치는 US$793만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraPro Short QQQ 주식으로, 추정 금액은 US$742만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF 주식으로, US$793만 상당의 167,000주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2631만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$556만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 3분기에 ProShares UltraPro Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.32% 상승해 US$25.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.