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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
7.772
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
327
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
8.107
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
328
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,01 % |
667
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
329
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
557
-51
| -8 % | -23.852 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
330
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
1.401
-12
| -0,8 % | -2.093 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
331
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
1.894
-26
| -1 % | -3.563 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
332
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,01 % |
3.301
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
333
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,01 % |
2.960
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
334
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
3.443
-546
| -14 % | -46.348 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
335
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,01 % |
2.651
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
336
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
3.503
-1.168
| -25 % | -87.912 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
337
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,01 % |
1.411
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
338
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
475 Mio. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
7.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
339
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,01 % |
1.176
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
340
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,01 % |
503
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
341
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,01 % |
1.559
-268
| -15 % | -47.126 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
342
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
1.793
-2
| -0,1 % | -284 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
343
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,01 % |
3.325
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
344
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
4.913
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
345
Waystar Holding Corp
WAY
5,53 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
11.695
+2.390
| +26 % | +50.261 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
346
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,01 % |
1.106
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
347
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
332
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
348
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
1.771
-90
| -5 % | -10.967 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
349
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
900
+80
| +10 % | +19.697 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
350
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
417
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .