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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$2.08억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.88%
보유액
1,105
신규
19
증가
66
축소
240
청산됨
25
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$78.1억
| US$27.7만 | 0.01% |
7,772
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
327
Halliburton
HAL
US$296억
| US$27.6만 | 0.01% |
8,107
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
328
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$27.5만 | 0.01% |
667
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
329
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$27.4만 | 0.01% |
557
-51
| -8% | -US$2.39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
330
IQVIA
IQV
US$460억
| US$27.3만 | 0.01% |
1,401
-12
| -0.8% | -US$2.09천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
331
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.3억
| US$27만 | 0.01% |
1,894
-26
| -1% | -US$3.56천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
332
Xcel Energy
XEL
US$482억
| US$26.5만 | 0.01% |
3,301
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
333
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$26.2만 | 0.01% |
2,960
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$26만 | 0.01% |
3,443
-546
| -14% | -US$4.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
335
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,651
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
336
Omnicom Group
OMC
US$213억
| US$25.4만 | 0.01% |
3,503
-1,168
| -25% | -US$8.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
337
Verisk Analytics
VRSK
US$247억
| US$25.3만 | 0.01% |
1,411
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
338
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.63억
| US$25만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
339
Steris
STE
US$223억
| US$24.7만 | 0.01% |
1,176
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
340
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$24.7만 | 0.01% |
503
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
341
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,559
-268
| -15% | -US$4.71만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
342
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$24.3만 | 0.01% |
1,793
-2
| -0.1% | -US$284 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
343
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$24.2만 | 0.01% |
3,325
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
344
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,913
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
345
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.5억
| US$24.1만 | 0.01% |
11,695
+2,390
| +26% | +US$5.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
346
Boeing
BA
US$1325억
| US$24만 | 0.01% |
1,106
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
347
Cummins
CMI
US$732억
| US$23.8만 | 0.01% |
332
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
348
Agilent Technologies
A
US$512억
| US$23.7만 | 0.01% |
1,771
-90
| -5% | -US$1.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
349
Valero Energy
VLO
US$1083억
| US$23.6만 | 0.01% |
900
+80
| +10% | +US$1.97만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
350
MSCI
MSCI
US$440억
| US$23.4만 | 0.01% |
417
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Smithfield Trust 측은 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 8,828주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.