で公開中です！
詳しく見る
Smithfield Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.1億
売買回転率
7.82%
推定1年リターン
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.58%
1年予想リターン
+13.63%
3年間の予想リターン
+56.11%
5年予想リターン
+52.43%
10年間の推定リターン
+142.81%
AUM
$25.1億
運用資産残高の伸び率
+$801万
(+0.32%)
資金フロー
+$1422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.27%
保有額
1,112
新規
32
買い増し
77
減少
251
解消
55
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2631万 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+$681万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$499万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$351万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$742万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$556万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$389万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$343万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.91% |
| 3 | 金融 | 4.28% |
| 4 | ヘルスケア | 3.24% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16億
| $49.1万 | 0.02% |
6,775
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
252
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$711億
| $49万 | 0.02% |
2,154
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
253
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $49万 | 0.02% |
5,413
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
254
United Rentals
URI
$705億
| $49万 | 0.02% |
490
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
255
Erie Indemnity
ERIE
$141億
| $48.2万 | 0.02% |
2,200
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
256
Yum! Brands
YUM
$427億
| $48.2万 | 0.02% |
3,521
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
257
Dominion Energy
D
$594億
| $48万 | 0.02% |
7,967
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
258
InterDigital
IDCC
$76.1億
| $47.8万 | 0.02% |
1,467
-77
| -5% | -$2.41万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
259
Cencora
COR
$667億
| $47.6万 | 0.02% |
1,586
-25
| -2% | -$7,853 |
2013 Q2
53四半期
|
|
260
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$60.7億
| $46.8万 | 0.02% |
7,772
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $46.2万 | 0.02% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
262
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $46万 | 0.02% |
5,900
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
263
Jabil
JBL
$268億
| $45.3万 | 0.02% |
1,589
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
264
Booking.com
BKNG
$1199億
| $44.6万 | 0.02% |
2,750
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
265
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$87.2億
| $44.3万 | 0.02% |
11,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
266
ServiceNow
NOW
$1045億
| $44.1万 | 0.02% |
3,312
-41
| -1% | -$5,038 |
2017 Q3
36四半期
|
|
267
Prologis
PLD
$1222億
| $43.9万 | 0.02% |
3,398
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
268
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $43.4万 | 0.02% |
2,367
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
269
CVS Health
CVS
$1149億
| $43.4万 | 0.02% |
5,074
+196
| +4% | +$1.92万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
270
PayPal
PYPL
$484億
| $42.7万 | 0.02% |
8,156
-295
| -3% | -$1.62万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
271
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.9億
| $42.3万 | 0.02% |
8,471
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
$404億
| $42.1万 | 0.02% |
5,394
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
273
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $41.5万 | 0.02% |
1,281
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
274
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$37.8億
| $41.5万 | 0.02% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
275
Fortinet
FTNT
$952億
| $41.1万 | 0.02% |
2,285
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
ET
ROIC
Smithfield Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Smithfield Trustは1,112銘柄を保有し、保有額は$25.1億でした。前四半期の$25億から0.32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Smithfield Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、77件増加しました、251件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFで、保有株数は167,000株、評価額は$793万でした。 最も大きな売却はProShares UltraPro Short QQQで、推定額は$742万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smithfield Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFで、株数は167,000株、評価額は$793万でした。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2631万でした。
- Smithfield Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$556万相当を減らしました。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期にProShares UltraPro Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$742万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Smithfield Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$25.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Smithfield Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%増加し、$25.1億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のSmithfield Trustの 13F報告書 に基づいています。