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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
2,383
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
377
Service Corp International
SCI
USD 10 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
2,558
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 191 k | 0.01% |
510
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
379
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.7 mil M
| USD 189 k | 0.01% |
1,461
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
380
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
1,560
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
381
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 183 k | 0.01% |
510
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 182 k | 0.01% |
3,664
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 182 k | 0.01% |
1,615
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
384
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 180 k | 0.01% |
4,738
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
385
Synopsys
SNPS
USD 86.3 mil M
| USD 180 k | 0.01% |
403
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
386
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
481
-35
| -7% | -USD 12.9 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
387
National Fuel Gas
NFG
USD 6980 M
| USD 178 k | 0.01% |
2,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
1,250
-115
| -8% | -USD 14.4 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
389
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
2,346
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
390
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
1,402
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
391
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
5,748
-1,107
| -16% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
392
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
450
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
393
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
1,197
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
394
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1951 M
| USD 174 k | 0.01% |
3,380
-1,970
| -37% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Pultegroup
PHM
USD 25.2 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
1,265
-606
| -32% | -USD 73.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
396
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 733 M
| USD 174 k | 0.01% |
1,830
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
397
CBRE Group
CBRE
USD 39.1 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
1,284
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
398
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
2,174
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
399
Cardinal Health
CAH
USD 62.8 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
400
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
400
-323
| -45% | -USD 123 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.