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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Viatris
VTRS
USD 23.5 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
3,724
-85
| -2% | -USD 1.44 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
577
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
547
-300
| -35% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
1,142
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
579
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3472 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
580
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2849 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
581
The Gap Inc
GAP
USD 7809 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
582
Onto Innovation
ONTO
USD 9522 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
583
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
584
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2047 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
585
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
USD 498 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
587
Enova International
ENVA
USD 4118 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
588
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
589
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 426 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,216
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
590
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.1 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
591
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
592
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1460 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
593
Barrick Mining
B
USD 69.6 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,374
-35
| -2% | -USD 1.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
594
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3240 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
595
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8244 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
596
Armstrong World Industries
AWI
USD 7493 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
597
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7641 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
936
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
598
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
599
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 382 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,420
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
600
Dycom Industries
DY
USD 6633 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.