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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
577
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
578
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
3.809
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
579
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
580
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
581
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.795
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
582
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
583
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
584
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
852
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
585
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
1.682
-4
| -0,2 % | -161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
586
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +70.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
Atomera
ATOM
115 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
6.445
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,13 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+700
| +37 % | +14.982 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
589
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
590
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
493 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.500
| Neu | +67.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
592
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
593
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
874
-696
| -44 % | -42.184 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
594
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
273
+13
| +5 % | +2.708 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
595
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
936
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
596
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
597
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
598
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.888
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
599
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
600
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .