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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,06 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,03 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 8,98 % |
+323.943
| Neu | +24,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 4,61 % |
+255.231
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,49 % |
+50.603
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
144 Mio. $
| 11,8 Mio. $ | 4,47 % |
+380.226
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,79 % |
+102.697
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 3,61 % |
+48.458
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,37 Mio. $ | 3,18 % |
+16.312
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 3,15 % |
+79.723
| Neu | +8,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 7,96 Mio. $ | 3,03 % |
+23.896
| Neu | +7,68 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 3,02 % |
+141.228
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 2,22 % |
+92.490
| Neu | +6,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 2,19 % |
+64.177
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 2,09 % |
+70.379
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,01 % |
+154.261
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,78 % |
+95.883
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,6 % |
+83.683
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,52 % |
+160.041
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
+18.441
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,22 % |
+86.923
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 1,17 % |
+8.780
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 1,13 % |
+4.251
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,11 % |
+79.980
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,97 % |
+7.510
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,26 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,94 % |
+23.173
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
+10.522
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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- Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
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