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TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2360만 | 8.98% |
+323,943
| 신규 | +US$2436만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$1210만 | 4.61% |
+255,231
| 신규 | +US$1189만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1181만 | 4.49% |
+50,603
| 신규 | +US$1216만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.44억
| US$1176만 | 4.47% |
+380,226
| 신규 | +US$1196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$995만 | 3.79% |
+102,697
| 신규 | +US$1014만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$948만 | 3.61% |
+48,458
| 신규 | +US$991만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$837만 | 3.18% |
+16,312
| 신규 | +US$754만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$828만 | 3.15% |
+79,723
| 신규 | +US$875만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$796만 | 3.03% |
+23,896
| 신규 | +US$768만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.5억
| US$794만 | 3.02% |
+141,228
| 신규 | +US$850만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$584만 | 2.22% |
+92,490
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$575만 | 2.19% |
+64,177
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$550만 | 2.09% |
+70,379
| 신규 | +US$564만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$529만 | 2.01% |
+154,261
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$468만 | 1.78% |
+95,883
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$420만 | 1.6% |
+83,683
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7억
| US$400만 | 1.52% |
+160,041
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$340만 | 1.29% |
+18,441
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1억
| US$322만 | 1.22% |
+86,923
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$308만 | 1.17% |
+8,780
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$298만 | 1.13% |
+4,251
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30억
| US$292만 | 1.11% |
+79,980
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$254만 | 0.97% |
+7,510
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6억
| US$248만 | 0.94% |
+23,173
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$240만 | 0.91% |
+10,522
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.