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TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$232만 | 0.88% |
+2,861
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.7억
| US$227만 | 0.86% |
+63,016
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$223만 | 0.85% |
+6,491
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$218만 | 0.83% |
+20,306
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$210만 | 0.8% |
+6,363
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$203만 | 0.77% |
+2,806
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Chevron
CVX
US$4291억
| US$193만 | 0.73% |
+9,439
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$186만 | 0.71% |
+19,762
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$178만 | 0.68% |
+23,450
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$165만 | 0.63% |
+6,466
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
American Express
AXP
US$2150억
| US$154만 | 0.59% |
+5,069
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$153만 | 0.58% |
+5,780
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$141만 | 0.54% |
+1,223
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$133만 | 0.51% |
+5,164
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$132만 | 0.5% |
+3,142
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$130만 | 0.5% |
+3,832
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$127만 | 0.48% |
+3,208
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3억
| US$122만 | 0.47% |
+57,746
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$121만 | 0.46% |
+15,402
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$113만 | 0.43% |
+4,910
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Linde
LIN
US$2415억
| US$111만 | 0.42% |
+2,345
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5760억
| US$104만 | 0.4% |
+1,890
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$103만 | 0.39% |
+2,259
| 신규 | +US$95.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$103만 | 0.39% |
+5,389
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$102만 | 0.39% |
+7,154
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.