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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 269 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,33%
Posição
184
Nova
184
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,06% |
| 4 | Financeiro | 5,03% |
| 5 | Bens industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,32 mi | 0,88% |
+2.861
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,57 bi
| US$ 2,27 mi | 0,86% |
+63.016
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,23 mi | 0,85% |
+6.491
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,18 mi | 0,83% |
+20.306
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 2,1 mi | 0,8% |
+6.363
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,03 mi | 0,77% |
+2.806
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,93 mi | 0,73% |
+9.439
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 1,86 mi | 0,71% |
+19.762
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 1,78 mi | 0,68% |
+23.450
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
+6.466
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,54 mi | 0,59% |
+5.069
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,53 mi | 0,58% |
+5.780
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,41 mi | 0,54% |
+1.223
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,33 mi | 0,51% |
+5.164
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,32 mi | 0,5% |
+3.142
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,3 mi | 0,5% |
+3.832
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
+3.208
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,53 bi
| US$ 1,22 mi | 0,47% |
+57.746
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,21 mi | 0,46% |
+15.402
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
+4.910
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 1,11 mi | 0,42% |
+2.345
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,04 mi | 0,4% |
+1.890
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 1,03 mi | 0,39% |
+2.259
| Nova | +US$ 957 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,03 mi | 0,39% |
+5.389
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,39% |
+7.154
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TrueNorth Wealth & Impact, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para TrueNorth Wealth & Impact, LLC, que divulgou 184 posições avaliadas em US$ 263 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 ações no valor de US$ 23,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 57% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de TrueNorth Wealth & Impact, LLC no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 ações no valor de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de TrueNorth Wealth & Impact, LLC representam 42% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC divulgou 184 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.