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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+24,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+12 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,9 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,06 %
2 Technologie 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
26
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,88 %
+2.861
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGIC-Symbol
27
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,57 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,86 %
+63.016
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,85 %
+6.491
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,83 %
+20.306
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,8 %
+6.363
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,77 %
+2.806
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,73 %
+9.439
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IMCG-Symbol
33
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,71 %
+19.762
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
34
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,68 %
+23.450
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
35
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,63 %
+6.466
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
36
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,59 %
+5.069
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,58 %
+5.780
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,54 %
+1.223
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
39
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,51 %
+5.164
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
40
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,5 %
+3.142
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,5 %
+3.832
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
42
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
+3.208
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGCP-Symbol
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
+57.746
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
+15.402
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,43 %
+4.910
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
46
Linde
LIN
242 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,42 %
+2.345
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
47
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,4 %
+1.890
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,39 %
+2.259
Neu +957.140 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
49
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,39 %
+5.389
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
50
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,39 %
+7.154
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bravera Wealth
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026

Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .