Wir sind mit live! Mehr erfahren
TWIL

TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+24,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+12 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,9 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,06 %
2 Technologie 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRSK-Symbol
101
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
412.000 $ 0,16 %
+2.455
Neu +458.356 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
410.000 $ 0,16 %
+824
Neu +415.726 $
2026 Q3
0 Quartale
AMP-Symbol
103
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
398.000 $ 0,15 %
+810
Neu +435.328 $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
104
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
395.000 $ 0,15 %
+1.203
Neu +375.638 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
105
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
391.000 $ 0,15 %
+368
Neu +349.561 $
2026 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
106
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
390.000 $ 0,15 %
+5.537
Neu +426.243 $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
107
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
387.000 $ 0,15 %
+1.636
Neu +445.356 $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
108
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
386.000 $ 0,15 %
+4.522
Neu +397.970 $
2026 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
109
Welltower
WELL
179 Mrd. $
386.000 $ 0,15 %
+1.679
Neu +397.043 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
110
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
379.000 $ 0,14 %
+3.453
Neu +432.288 $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
111
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
369.000 $ 0,14 %
+1.356
Neu +394.280 $
2026 Q3
0 Quartale
ENTG-Symbol
112
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
368.000 $ 0,14 %
+2.391
Neu +336.590 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
113
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
367.000 $ 0,14 %
+480
Neu +366.289 $
2026 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
114
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
362.000 $ 0,14 %
+2.432
Neu +341.226 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
115
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
361.000 $ 0,14 %
+1.948
Neu +398.782 $
2026 Q3
0 Quartale
WRB-Symbol
116
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
359.000 $ 0,14 %
+5.324
Neu +375.604 $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
117
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
358.000 $ 0,14 %
+703
Neu +386.422 $
2026 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
118
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
357.000 $ 0,14 %
+1.104
Neu +373.085 $
2026 Q3
0 Quartale
NVS-Symbol
119
Novartis
NVS
303 Mrd. $
355.000 $ 0,14 %
+2.491
Neu +377.856 $
2026 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
120
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
352.000 $ 0,13 %
+1.268
Neu +377.156 $
2026 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
121
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
342.000 $ 0,13 %
+275
Neu +362.864 $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
122
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
338.000 $ 0,13 %
+1.785
Neu +318.510 $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
123
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
337.000 $ 0,13 %
+919
Neu +369.969 $
2026 Q3
0 Quartale
COO-Symbol
124
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
332.000 $ 0,13 %
+5.878
Neu +401.773 $
2026 Q3
0 Quartale
FORM-Symbol
125
FormFactor
FORM
6,85 Mrd. $
331.000 $ 0,13 %
+2.217
Neu +253.246 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Krensavage Asset Management
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VarCov Co
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
MOKAN Wealth Management
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas 262 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aragon Global Management
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Lakes Capital Management
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bravera Wealth
Bravera Wealth Bismarck, North Dakota 261 Mio. $ AUM
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026

Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .