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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,06 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,03 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
+1.289
| Neu | +227.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,08 % |
+18.307
| Neu | +194.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,08 % |
+2.684
| Neu | +212.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,08 % |
+713
| Neu | +208.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,08 % |
+661
| Neu | +220.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,07 % |
+12.403
| Neu | +166.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,05 % |
+13.538
| Neu | +131.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,03 % |
+12.354
| Neu | +72.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Sabre
SABR
751 Mio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+13.244
| Neu | +27.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026
Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
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- Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .