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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+24,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+12 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,9 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,06 %
2 Technologie 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPWR-Symbol
151
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
247.000 $ 0,09 %
+184
Neu +241.077 $
2026 Q3
0 Quartale
AWI-Symbol
152
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
245.000 $ 0,09 %
+1.514
Neu +254.514 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPD-Symbol
153
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
245.000 $ 0,09 %
+1.328
Neu +241.577 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
154
Altria Group
MO
131 Mrd. $
240.000 $ 0,09 %
+3.564
Neu +247.487 $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
155
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
240.000 $ 0,09 %
+1.819
Neu +262.349 $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
156
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
239.000 $ 0,09 %
+1.656
Neu +260.152 $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
157
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
237.000 $ 0,09 %
+2.094
Neu +252.692 $
2026 Q3
0 Quartale
ENS-Symbol
158
EnerSys
ENS
5,09 Mrd. $
237.000 $ 0,09 %
+1.296
Neu +245.405 $
2026 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
159
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
236.000 $ 0,09 %
+3.811
Neu +258.020 $
2026 Q3
0 Quartale
BBVA-Symbol
160
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
234.000 $ 0,09 %
+8.413
Neu +233.436 $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
161
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
228.000 $ 0,09 %
+2.672
Neu +244.519 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
162
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
227.000 $ 0,09 %
+801
Neu +238.519 $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
163
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
220.000 $ 0,08 %
+2.570
Neu +251.618 $
2026 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
164
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
218.000 $ 0,08 %
+713
Neu +242.387 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
165
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
214.000 $ 0,08 %
+988
Neu +237.766 $
2026 Q3
0 Quartale
SKHY-Symbol
166
SK Hynix Inc
SKHY
929 Mrd. $
214.000 $ 0,08 %
+1.167
Neu +192.984 $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
167
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
213.000 $ 0,08 %
+1.193
Neu +207.244 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
168
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
212.000 $ 0,08 %
+439
Neu +236.373 $
2026 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
169
SAP
SAP
271 Mrd. $
212.000 $ 0,08 %
+1.019
Neu +197.796 $
2026 Q3
0 Quartale
SONY-Symbol
170
Sony
SONY
158 Mrd. $
212.000 $ 0,08 %
+9.015
Neu +206.626 $
2026 Q3
0 Quartale
DAR-Symbol
171
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
210.000 $ 0,08 %
+3.460
Neu +217.569 $
2026 Q3
0 Quartale
UBS-Symbol
172
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
210.000 $ 0,08 %
+4.372
Neu +229.802 $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
173
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
206.000 $ 0,08 %
+229
Neu +234.302 $
2026 Q3
0 Quartale
LFUS-Symbol
174
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
204.000 $ 0,08 %
+483
Neu +203.737 $
2026 Q3
0 Quartale
TTC-Symbol
175
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
204.000 $ 0,08 %
+2.122
Neu +203.111 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5 6
7
8

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Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026

Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .