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TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Monolithic Power Systems
MPWR
US$706억
| US$24.7만 | 0.09% |
+184
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
US$73.1억
| US$24.5만 | 0.09% |
+1,514
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Expeditors International
EXPD
US$253억
| US$24.5만 | 0.09% |
+1,328
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Altria Group
MO
US$1296억
| US$24만 | 0.09% |
+3,564
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$24만 | 0.09% |
+1,819
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$23.9만 | 0.09% |
+1,656
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$23.7만 | 0.09% |
+2,094
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
EnerSys
ENS
US$52.6억
| US$23.7만 | 0.09% |
+1,296
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$23.6만 | 0.09% |
+3,811
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$23.4만 | 0.09% |
+8,413
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$22.8만 | 0.09% |
+2,672
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$22.7만 | 0.09% |
+801
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$22만 | 0.08% |
+2,570
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$21.8만 | 0.08% |
+713
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$21.4만 | 0.08% |
+988
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
SK Hynix Inc
SKHY
US$9711억
| US$21.4만 | 0.08% |
+1,167
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$21.3만 | 0.08% |
+1,193
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$21.2만 | 0.08% |
+439
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
SAP
SAP
US$2702억
| US$21.2만 | 0.08% |
+1,019
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Sony
SONY
US$1554억
| US$21.2만 | 0.08% |
+9,015
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Darling Ingredients
DAR
US$85.8억
| US$21만 | 0.08% |
+3,460
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
UBS Group
UBS
US$1468억
| US$21만 | 0.08% |
+4,372
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$20.6만 | 0.08% |
+229
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Littelfuse
LFUS
US$101억
| US$20.4만 | 0.08% |
+483
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Toro Company
TTC
US$101억
| US$20.4만 | 0.08% |
+2,122
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.