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TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nordson
NDSN
US$181억
| US$53.2만 | 0.2% |
+1,623
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
US Bancorp
USB
US$950억
| US$52.6만 | 0.2% |
+9,110
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$52.5만 | 0.2% |
+1,332
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$51.4만 | 0.2% |
+1,966
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$50.9만 | 0.19% |
+2,007
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$50.9만 | 0.19% |
+5,959
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$50.5만 | 0.19% |
+6,544
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Visa
V
US$7944억
| US$49.4만 | 0.19% |
+1,376
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Chubb
CB
US$1436억
| US$49만 | 0.19% |
+1,508
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Amphenol
APH
US$1932억
| US$48.9만 | 0.19% |
+5,801
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$48.3만 | 0.18% |
+946
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$48.2만 | 0.18% |
+3,109
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18.4억
| US$48.2만 | 0.18% |
+92,060
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$47.8만 | 0.18% |
+713
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Abbott
ABT
US$1880억
| US$46.4만 | 0.18% |
+4,703
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$46.4만 | 0.18% |
+9,536
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$46.4만 | 0.18% |
+4,943
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$46.1만 | 0.18% |
+8,485
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$44.6만 | 0.17% |
+7,364
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Costco
COST
US$4902억
| US$44.2만 | 0.17% |
+486
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$43.7만 | 0.17% |
+2,711
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$43.3만 | 0.16% |
+3,147
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
IBM
IBM
US$2336억
| US$42.6만 | 0.16% |
+1,940
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
KLA
KLAC
US$1985억
| US$42.6만 | 0.16% |
+2,186
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$42.3만 | 0.16% |
+698
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.