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TWIL
TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$41.2만 | 0.16% |
+2,455
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$41만 | 0.16% |
+824
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$39.8만 | 0.15% |
+810
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$39.5만 | 0.15% |
+1,203
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$39.1만 | 0.15% |
+368
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$39만 | 0.15% |
+5,537
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
L3Harris
LHX
US$507억
| US$38.7만 | 0.15% |
+1,636
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$38.6만 | 0.15% |
+4,522
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Welltower
WELL
US$1793억
| US$38.6만 | 0.15% |
+1,679
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$37.9만 | 0.14% |
+3,453
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$36.9만 | 0.14% |
+1,356
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Entegris
ENTG
US$225억
| US$36.8만 | 0.14% |
+2,391
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$36.7만 | 0.14% |
+480
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$36.2만 | 0.14% |
+2,432
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$36.1만 | 0.14% |
+1,948
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$35.9만 | 0.14% |
+5,324
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$35.8만 | 0.14% |
+703
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$35.7만 | 0.14% |
+1,104
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Novartis
NVS
US$3031억
| US$35.5만 | 0.14% |
+2,491
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$35.2만 | 0.13% |
+1,268
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$34.2만 | 0.13% |
+275
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$33.8만 | 0.13% |
+1,785
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$33.7만 | 0.13% |
+919
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$33.2만 | 0.13% |
+5,878
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
FormFactor
FORM
US$68.5억
| US$33.1만 | 0.13% |
+2,217
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.