에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWIL
TrueNorth Wealth & Impact, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
102.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.33%
보유액
184
신규
184
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 필수소비재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 5.03% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$102만 | 0.39% |
+6,271
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$101만 | 0.38% |
+3,223
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$100만 | 0.38% |
+7,663
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Merck
MRK
US$3643억
| US$98.4만 | 0.37% |
+6,773
| 신규 | +US$93.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Oneok
OKE
US$566억
| US$95.3만 | 0.36% |
+11,183
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$92.3만 | 0.35% |
+23,221
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$89.6만 | 0.34% |
+8,379
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.5억
| US$89.1만 | 0.34% |
+37,030
| 신규 | +US$93.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
ASML
ASML
US$5763억
| US$87.5만 | 0.33% |
+483
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$86.2만 | 0.33% |
+815
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$85.9만 | 0.33% |
+5,913
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$85.3만 | 0.32% |
+3,424
| 신규 | +US$87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$75만 | 0.29% |
+3,248
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$72.5만 | 0.28% |
+5,728
| 신규 | +US$78.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$67.7만 | 0.26% |
+6,725
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Home Depot
HD
US$3479억
| US$65.7만 | 0.25% |
+2,313
| 신규 | +US$75.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$64.4만 | 0.25% |
+2,503
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$63만 | 0.24% |
+6,233
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$57.3만 | 0.22% |
+1,451
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Paychex
PAYX
US$412억
| US$56.3만 | 0.21% |
+5,726
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Otter Tail
OTTR
US$31.9억
| US$54.6만 | 0.21% |
+6,209
| 신규 | +US$56.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
General Dynamics
GD
US$982억
| US$54.3만 | 0.21% |
+1,637
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$54만 | 0.21% |
+9,935
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$3171억
| US$54만 | 0.21% |
+4,499
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$53.6만 | 0.2% |
+6,230
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.63억 상당의 184개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, US$2360만 상당의 323,943주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, US$2360만 상당의 323,943주를 매수했어요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC 측은 2026년 3분기에 184개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 13일에 제출된 TrueNorth Wealth & Impact, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.