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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+24,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+12 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,9 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,06 %
2 Technologie 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
51
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,39 %
+6.271
Neu +980.523 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
52
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,38 %
+3.223
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UMBF-Symbol
53
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
996.000 $ 0,38 %
+7.663
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
54
Merck
MRK
364 Mrd. $
984.000 $ 0,37 %
+6.773
Neu +935.909 $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
55
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
953.000 $ 0,36 %
+11.183
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGGO-Symbol
56
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
923.000 $ 0,35 %
+23.221
Neu +932.915 $
2026 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
896.000 $ 0,34 %
+8.379
Neu +957.669 $
2026 Q3
0 Quartale
CGHM-Symbol
58
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,75 Mrd. $
891.000 $ 0,34 %
+37.030
Neu +936.067 $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
59
ASML
ASML
576 Mrd. $
875.000 $ 0,33 %
+483
Neu +837.347 $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
60
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
862.000 $ 0,33 %
+815
Neu +890.094 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
61
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
859.000 $ 0,33 %
+5.913
Neu +866.472 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
62
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
853.000 $ 0,32 %
+3.424
Neu +869.957 $
2026 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
750.000 $ 0,29 %
+3.248
Neu +792.582 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
64
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
725.000 $ 0,28 %
+5.728
Neu +789.050 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
65
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
677.000 $ 0,26 %
+6.725
Neu +732.152 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
66
Home Depot
HD
348 Mrd. $
657.000 $ 0,25 %
+2.313
Neu +759.338 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
67
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
644.000 $ 0,25 %
+2.503
Neu +694.957 $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
630.000 $ 0,24 %
+6.233
Neu +654.245 $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
69
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
573.000 $ 0,22 %
+1.451
Neu +501.623 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
70
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
563.000 $ 0,21 %
+5.726
Neu +662.389 $
2026 Q3
0 Quartale
OTTR-Symbol
71
Otter Tail
OTTR
3,19 Mrd. $
546.000 $ 0,21 %
+6.209
Neu +562.453 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
72
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
543.000 $ 0,21 %
+1.637
Neu +607.816 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
73
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
540.000 $ 0,21 %
+9.935
Neu +605.276 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
74
Intel
INTC
317 Mrd. $
540.000 $ 0,21 %
+4.499
Neu +458.915 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
536.000 $ 0,2 %
+6.230
Neu +540.340 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026

Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .