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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+24,4 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+12,2 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+12 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+11,9 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,06 %
2 Technologie 13,82 %
3 Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Finanzwesen 5,03 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
76
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
532.000 $ 0,2 %
+1.623
Neu +500.435 $
2026 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
77
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
526.000 $ 0,2 %
+9.110
Neu +568.760 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
78
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
525.000 $ 0,2 %
+1.332
Neu +563.624 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
79
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
514.000 $ 0,2 %
+1.966
Neu +504.006 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
80
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
509.000 $ 0,19 %
+2.007
Neu +536.490 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
81
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
509.000 $ 0,19 %
+5.959
Neu +515.667 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
82
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
505.000 $ 0,19 %
+6.544
Neu +512.518 $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
83
Visa
V
794 Mrd. $
494.000 $ 0,19 %
+1.376
Neu +502.976 $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
84
Chubb
CB
144 Mrd. $
490.000 $ 0,19 %
+1.508
Neu +520.619 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
85
Amphenol
APH
193 Mrd. $
489.000 $ 0,19 %
+5.801
Neu +467.280 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
86
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
483.000 $ 0,18 %
+946
Neu +480.343 $
2026 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
87
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
482.000 $ 0,18 %
+3.109
Neu +467.810 $
2026 Q3
0 Quartale
GAB-Symbol
88
Gabelli Equity Trust
GAB
1,84 Mrd. $
482.000 $ 0,18 %
+92.060
Neu +516.254 $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
89
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
478.000 $ 0,18 %
+713
Neu +453.502 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
90
Abbott
ABT
188 Mrd. $
464.000 $ 0,18 %
+4.703
Neu +491.080 $
2026 Q3
0 Quartale
AOM-Symbol
91
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
464.000 $ 0,18 %
+9.536
Neu +471.324 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
92
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
464.000 $ 0,18 %
+4.943
Neu +510.057 $
2026 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
93
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
461.000 $ 0,18 %
+8.485
Neu +492.305 $
2026 Q3
0 Quartale
MLI-Symbol
94
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
446.000 $ 0,17 %
+7.364
Neu +458.882 $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
95
Costco
COST
490 Mrd. $
442.000 $ 0,17 %
+486
Neu +453.703 $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
96
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
437.000 $ 0,17 %
+2.711
Neu +451.823 $
2026 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
97
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
433.000 $ 0,16 %
+3.147
Neu +448.961 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
98
IBM
IBM
234 Mrd. $
426.000 $ 0,16 %
+1.940
Neu +460.674 $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
99
KLA
KLAC
198 Mrd. $
426.000 $ 0,16 %
+2.186
Neu +428.841 $
2026 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
100
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
423.000 $ 0,16 %
+698
Neu +443.774 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026

Für TrueNorth Wealth & Impact, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 184 Positionen im Wert von 263 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueNorth Wealth & Impact, LLC machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 wurden 184 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von TrueNorth Wealth & Impact, LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .