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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+269 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
184
Neu
184
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,06 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,03 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,12 % |
+17.736
| Neu | +327.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,12 % |
+3.554
| Neu | +311.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,12 % |
+521
| Neu | +268.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,12 % |
+2.209
| Neu | +326.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,12 % |
+3.684
| Neu | +324.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,12 % |
+2.505
| Neu | +310.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,12 % |
+2.738
| Neu | +340.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,12 % |
+764
| Neu | +291.633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,12 % |
+812
| Neu | +319.428 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,12 % |
+3.100
| Neu | +334.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,11 % |
+1.765
| Neu | +322.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,11 % |
+2.277
| Neu | +319.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,11 % |
+2.392
| Neu | +309.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,11 % |
+1.369
| Neu | +294.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,11 % |
+1.258
| Neu | +308.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,1 % |
+1.789
| Neu | +274.720 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,1 % |
+3.277
| Neu | +298.613 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,1 % |
+1.073
| Neu | +259.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,1 % |
+998
| Neu | +283.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,1 % |
+727
| Neu | +239.449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,1 % |
+13.326
| Neu | +241.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,1 % |
+1.217
| Neu | +251.675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 256.000 $ | 0,1 % |
+724
| Neu | +259.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
+345
| Neu | +246.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,09 % |
+278
| Neu | +239.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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- Der größte Kauf von TrueNorth Wealth & Impact, LLC im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
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