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TrueNorth Wealth & Impact, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.33%
保有額
184
新規
184
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2436万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1216万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$1196万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$1189万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1014万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 生活必需品 | 5.06% |
| 4 | 金融 | 5.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
$2746億
| $232万 | 0.88% |
+2,861
| 新規 | +$243万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.7億
| $227万 | 0.86% |
+63,016
| 新規 | +$229万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $223万 | 0.85% |
+6,491
| 新規 | +$225万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$3771億
| $218万 | 0.83% |
+20,306
| 新規 | +$229万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $210万 | 0.8% |
+6,363
| 新規 | +$223万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $203万 | 0.77% |
+2,806
| 新規 | +$175万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4291億
| $193万 | 0.73% |
+9,439
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $186万 | 0.71% |
+19,762
| 新規 | +$191万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $178万 | 0.68% |
+23,450
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Phillips 66
PSX
$1033億
| $165万 | 0.63% |
+6,466
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
American Express
AXP
$2150億
| $154万 | 0.59% |
+5,069
| 新規 | +$169万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $153万 | 0.58% |
+5,780
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $141万 | 0.54% |
+1,223
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $133万 | 0.51% |
+5,164
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Amgen
AMGN
$2519億
| $132万 | 0.5% |
+3,142
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $130万 | 0.5% |
+3,832
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Analog Devices
ADI
$1928億
| $127万 | 0.48% |
+3,208
| 新規 | +$121万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.3億
| $122万 | 0.47% |
+57,746
| 新規 | +$127万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $121万 | 0.46% |
+15,402
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
McDonald's
MCD
$1920億
| $113万 | 0.43% |
+4,910
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Linde
LIN
$2415億
| $111万 | 0.42% |
+2,345
| 新規 | +$115万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Mastercard
MA
$5760億
| $104万 | 0.4% |
+1,890
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
TSMC
TSM
$2.07兆
| $103万 | 0.39% |
+2,259
| 新規 | +$95.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Philip Morris
PM
$3101億
| $103万 | 0.39% |
+5,389
| 新規 | +$102万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $102万 | 0.39% |
+7,154
| 新規 | +$111万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TrueNorth Wealth & Impact, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、TrueNorth Wealth & Impact, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.63億相当の184銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Intermediate-Term Bond ETF で、323,943 株を保有しており、評価額は $2360万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は323,943株、評価額は$2360万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueNorth Wealth & Impact, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの42%を占めています。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、184件のポジションを開示しました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrueNorth Wealth & Impact, LLCの 13F報告書 に基づいています。