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TrueNorth Wealth & Impact, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.33%
保有額
184
新規
184
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2436万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1216万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$1196万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$1189万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1014万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.82% |
| 3 | 生活必需品 | 5.06% |
| 4 | 金融 | 5.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2360万 | 8.98% |
+323,943
| 新規 | +$2436万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $1210万 | 4.61% |
+255,231
| 新規 | +$1189万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1181万 | 4.49% |
+50,603
| 新規 | +$1216万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.44億
| $1176万 | 4.47% |
+380,226
| 新規 | +$1196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $995万 | 3.79% |
+102,697
| 新規 | +$1014万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $948万 | 3.61% |
+48,458
| 新規 | +$991万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $837万 | 3.18% |
+16,312
| 新規 | +$754万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $828万 | 3.15% |
+79,723
| 新規 | +$875万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.18兆
| $796万 | 3.03% |
+23,896
| 新規 | +$768万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.5億
| $794万 | 3.02% |
+141,228
| 新規 | +$850万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$60.4億
| $584万 | 2.22% |
+92,490
| 新規 | +$608万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $575万 | 2.19% |
+64,177
| 新規 | +$622万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $550万 | 2.09% |
+70,379
| 新規 | +$564万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.8億
| $529万 | 2.01% |
+154,261
| 新規 | +$532万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $468万 | 1.78% |
+95,883
| 新規 | +$476万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$112億
| $420万 | 1.6% |
+83,683
| 新規 | +$443万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$67.7億
| $400万 | 1.52% |
+160,041
| 新規 | +$413万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $340万 | 1.29% |
+18,441
| 新規 | +$383万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$60.1億
| $322万 | 1.22% |
+86,923
| 新規 | +$333万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $308万 | 1.17% |
+8,780
| 新規 | +$331万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $298万 | 1.13% |
+4,251
| 新規 | +$297万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30億
| $292万 | 1.11% |
+79,980
| 新規 | +$291万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $254万 | 0.97% |
+7,510
| 新規 | +$262万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.6億
| $248万 | 0.94% |
+23,173
| 新規 | +$263万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $240万 | 0.91% |
+10,522
| 新規 | +$226万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TrueNorth Wealth & Impact, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、TrueNorth Wealth & Impact, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.63億相当の184銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Intermediate-Term Bond ETF で、323,943 株を保有しており、評価額は $2360万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は323,943株、評価額は$2360万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueNorth Wealth & Impact, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの42%を占めています。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、184件のポジションを開示しました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrueNorth Wealth & Impact, LLCの 13F報告書 に基づいています。