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TrueNorth Wealth & Impact, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.63億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
102.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.33%
持股
184
新
184
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2436萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$1196萬 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1189萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1014萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.06% |
| 2 | 資訊科技 | 13.82% |
| 3 | 必需消費品 | 5.06% |
| 4 | 金融 | 5.03% |
| 5 | 工業 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2360萬 | 8.98% |
+323,943
| 新 | +US$2436萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$1210萬 | 4.61% |
+255,231
| 新 | +US$1189萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1181萬 | 4.49% |
+50,603
| 新 | +US$1216萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.44億
| US$1176萬 | 4.47% |
+380,226
| 新 | +US$1196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$995萬 | 3.79% |
+102,697
| 新 | +US$1014萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$948萬 | 3.61% |
+48,458
| 新 | +US$991萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$837萬 | 3.18% |
+16,312
| 新 | +US$754萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$828萬 | 3.15% |
+79,723
| 新 | +US$875萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$796萬 | 3.03% |
+23,896
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.5億
| US$794萬 | 3.02% |
+141,228
| 新 | +US$850萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4億
| US$584萬 | 2.22% |
+92,490
| 新 | +US$608萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$575萬 | 2.19% |
+64,177
| 新 | +US$622萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$550萬 | 2.09% |
+70,379
| 新 | +US$564萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8億
| US$529萬 | 2.01% |
+154,261
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$468萬 | 1.78% |
+95,883
| 新 | +US$476萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112億
| US$420萬 | 1.6% |
+83,683
| 新 | +US$443萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7億
| US$400萬 | 1.52% |
+160,041
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$340萬 | 1.29% |
+18,441
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1億
| US$322萬 | 1.22% |
+86,923
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$308萬 | 1.17% |
+8,780
| 新 | +US$331萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$298萬 | 1.13% |
+4,251
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30億
| US$292萬 | 1.11% |
+79,980
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$254萬 | 0.97% |
+7,510
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6億
| US$248萬 | 0.94% |
+23,173
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$240萬 | 0.91% |
+10,522
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TrueNorth Wealth & Impact, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，TrueNorth Wealth & Impact, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了184個持倉，價值US$2.63億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共323,943股，價值US$2360萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是資訊科技和必需消費品。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共買進323,943股，價值US$2360萬。
- 在2026年第3季，TrueNorth Wealth & Impact, LLC的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占42%。
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC在2026年第3季揭露了184個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據TrueNorth Wealth & Impact, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。