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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 269 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,33%
Posição
184
Nova
184
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,06% |
| 4 | Financeiro | 5,03% |
| 5 | Bens industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 23,6 mi | 8,98% |
+323.943
| Nova | +US$ 24,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 12,1 mi | 4,61% |
+255.231
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 11,8 mi | 4,49% |
+50.603
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 144 mi
| US$ 11,8 mi | 4,47% |
+380.226
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 9,9 mi | 3,79% |
+102.697
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 9,48 mi | 3,61% |
+48.458
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 8,37 mi | 3,18% |
+16.312
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 8,28 mi | 3,15% |
+79.723
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,96 mi | 3,03% |
+23.896
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,05 bi
| US$ 7,94 mi | 3,02% |
+141.228
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,04 bi
| US$ 5,84 mi | 2,22% |
+92.490
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,75 mi | 2,19% |
+64.177
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 5,5 mi | 2,09% |
+70.379
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,38 bi
| US$ 5,29 mi | 2,01% |
+154.261
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 4,68 mi | 1,78% |
+95.883
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,2 mi | 1,6% |
+83.683
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 4 mi | 1,52% |
+160.041
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 3,4 mi | 1,29% |
+18.441
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,01 bi
| US$ 3,22 mi | 1,22% |
+86.923
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 3,08 mi | 1,17% |
+8.780
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,98 mi | 1,13% |
+4.251
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3 bi
| US$ 2,92 mi | 1,11% |
+79.980
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,97% |
+7.510
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,26 bi
| US$ 2,48 mi | 0,94% |
+23.173
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,4 mi | 0,91% |
+10.522
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TrueNorth Wealth & Impact, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para TrueNorth Wealth & Impact, LLC, que divulgou 184 posições avaliadas em US$ 263 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 ações no valor de US$ 23,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 57% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de TrueNorth Wealth & Impact, LLC no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323.943 ações no valor de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de TrueNorth Wealth & Impact, LLC representam 42% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC divulgou 184 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.