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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 269 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.33%
Posición
184
Nuevas
184
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 12 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.06% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.06% |
| 4 | Finanzas | 5.03% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 23.6 M | 8.98% |
+323,943
| Nuevas | +USD 24.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 12.1 M | 4.61% |
+255,231
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 11.8 M | 4.49% |
+50,603
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 144 M
| USD 11.8 M | 4.47% |
+380,226
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 9.9 M | 3.79% |
+102,697
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 9.48 M | 3.61% |
+48,458
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.37 M | 3.18% |
+16,312
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 8.28 M | 3.15% |
+79,723
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.96 M | 3.03% |
+23,896
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2054 M
| USD 7.94 M | 3.02% |
+141,228
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6040 M
| USD 5.84 M | 2.22% |
+92,490
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 5.75 M | 2.19% |
+64,177
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.5 M | 2.09% |
+70,379
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6380 M
| USD 5.29 M | 2.01% |
+154,261
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 4.68 M | 1.78% |
+95,883
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 4.2 M | 1.6% |
+83,683
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 4 M | 1.52% |
+160,041
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 3.4 M | 1.29% |
+18,441
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6012 M
| USD 3.22 M | 1.22% |
+86,923
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 3.08 M | 1.17% |
+8,780
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.98 M | 1.13% |
+4,251
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3002 M
| USD 2.92 M | 1.11% |
+79,980
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 2.54 M | 0.97% |
+7,510
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1263 M
| USD 2.48 M | 0.94% |
+23,173
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.4 M | 0.91% |
+10,522
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TrueNorth Wealth & Impact, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC, que reveló 184 posiciones con un valor de USD 263 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323,943 acciones con un valor de USD 23.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TrueNorth Wealth & Impact, LLC en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323,943 acciones por un valor de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de TrueNorth Wealth & Impact, LLC representan 42% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC reportó 184 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.