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TrueNorth Wealth & Impact, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 269 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.33%
Posición
184
Nuevas
184
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 12 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.06% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.06% |
| 4 | Finanzas | 5.03% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.32 M | 0.88% |
+2,861
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2572 M
| USD 2.27 M | 0.86% |
+63,016
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.23 M | 0.85% |
+6,491
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.18 M | 0.83% |
+20,306
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.1 M | 0.8% |
+6,363
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.03 M | 0.77% |
+2,806
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.93 M | 0.73% |
+9,439
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4031 M
| USD 1.86 M | 0.71% |
+19,762
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.78 M | 0.68% |
+23,450
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 1.65 M | 0.63% |
+6,466
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.54 M | 0.59% |
+5,069
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.53 M | 0.58% |
+5,780
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.41 M | 0.54% |
+1,223
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 1.33 M | 0.51% |
+5,164
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.32 M | 0.5% |
+3,142
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.3 M | 0.5% |
+3,832
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 1.27 M | 0.48% |
+3,208
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 1.22 M | 0.47% |
+57,746
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.21 M | 0.46% |
+15,402
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.13 M | 0.43% |
+4,910
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 1.11 M | 0.42% |
+2,345
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.04 M | 0.4% |
+1,890
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 1.03 M | 0.39% |
+2,259
| Nuevas | +USD 957 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.03 M | 0.39% |
+5,389
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.39% |
+7,154
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TrueNorth Wealth & Impact, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC, que reveló 184 posiciones con un valor de USD 263 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323,943 acciones con un valor de USD 23.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TrueNorth Wealth & Impact, LLC en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 323,943 acciones por un valor de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de TrueNorth Wealth & Impact, LLC representan 42% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- TrueNorth Wealth & Impact, LLC reportó 184 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de TrueNorth Wealth & Impact, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.