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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,3 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+496.993 $ |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+368.044 $ |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+124.800 $ |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+107.231 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+91.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+750.674 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+731.951 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,53 % |
| 2 | Energie | 10,44 % |
| 3 | Technologie | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,07 % |
| 5 | Industrie | 2,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
| 217.161 $ | 0,14 % |
4.109
-12.923
| -76 % | -750.674 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 205.098 $ | 0,13 % |
428
-10
| -2 % | -4.909 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
53
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 201.430 $ | 0,13 % |
219
-30
| -12 % | -30.414 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
54
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
| 155.758 $ | 0,1 % |
19.182
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
55
Dare Bioscience
DARE
12,7 Mio. $
| 19.865 $ | 0,01 % |
10.915
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
56
Anika Therapeutics
ANIK
185 Mio. $
| – | – |
-31.575
| Geschlossen | -303.436 $ | – |
|
|
57
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
38,4 Mio. $
| – | – |
-400.009
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
|
58
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
19,4 Mio. $
| – | – |
-35.025
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
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SV
KCM
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Objectivity Squared 58 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared zog im Q1 2026 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Objectivity Squared eine neue Position in iShares MSCI Canada ETF im Wert von 490.042 $.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q1 2026 war iShares MSCI Canada ETF: 8.944 Aktien im Wert von 490.042 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Asia 50 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.044 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q1 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q1 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared hat in Q1 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .