Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,83 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+552.340 $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+515.256 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+803.315 $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+497.705 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+396.505 $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+298.752 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+32.030 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,74 % |
| 2 | Energie | 7,77 % |
| 3 | Technologie | 7,63 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,98 % |
| 5 | Industrie | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
202 Mrd. $
| 248.474 $ | 0,14 % |
3.678
+48
| +1 % | +3.210 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
52
Walmart Inc
WMT
989 Mrd. $
| 224.388 $ | 0,13 % |
2.014
+36
| +2 % | +3.865 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 220.161 $ | 0,12 % |
438
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 217.618 $ | 0,12 % |
2.266
+40
| +2 % | +3.794 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
55
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 206.508 $ | 0,12 % |
+1.126
| Neu | +195.601 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
56
Genworth Financial
GNW
3,16 Mrd. $
| 173.213 $ | 0,1 % |
19.182
-725
| -4 % | -6.314 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
57
Dare Bioscience
DARE
14,1 Mio. $
| 21.066 $ | 0,01 % |
+10.915
| Neu | +21.782 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
58
Airbnb
ABNB
108 Mrd. $
| – | – |
-6.616
| Geschlossen | -803.315 $ | – |
|
|
59
PayPal
PYPL
49,1 Mrd. $
| – | – |
-4.455
| Geschlossen | -298.752 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CMP
RCWM
PWP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Objectivity Squared 59 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared investierte 7,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 497.705 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 17.032 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 497.705 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in Airbnb im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 803.315 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .