Objectivity Squared Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Vistra
VST
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+829.185 $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+283.818 $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+215.318 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+208.218 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,59 % |
| 2 | Energie | 7,98 % |
| 3 | Technologie | 7,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,51 % |
| 5 | Industrie | 2,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 207.797 $ | 0,12 % |
+2.226
| Neu | +202.355 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
52
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 203.861 $ | 0,12 % |
+1.978
| Neu | +196.909 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
53
Genworth Financial
GNW
3,22 Mrd. $
| 177.172 $ | 0,11 % |
19.907
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
54
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| – | – |
-1.679
| Geschlossen | -208.218 $ | – |
|
|
55
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| – | – |
-276
| Geschlossen | -215.318 $ | – |
|
|
56
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| – | – |
-2.082
| Geschlossen | -283.818 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Objectivity Squared 56 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q3 2025 war Tortoise North American Pipeline ETF: 20.029 Aktien im Wert von 730.050 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q3 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in Palantir im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.818 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q3 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .