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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+83.698 $
(+0,06 %)
Kapitalfluss
+691.448 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,88 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+912.965 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+451.161 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+374.418 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+346.825 $ |
| 5 |
Vistra
VST
|
+315.576 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+984.655 $ |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+335.647 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+280.317 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+204.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,9 % |
| 2 | Energie | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 6,64 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
98,7 Mio. $
| – | – |
-1.367
| Geschlossen | -51.658 $ | – |
|
52
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| – | – |
-2.275
| Geschlossen | -204.663 $ | – |
|
53
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| – | – |
-2.118
| Geschlossen | -203.542 $ | – |
|
|
54
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
137 Mio. $
| – | – |
-5.411
| Geschlossen | -204.733 $ | – |
|
|
55
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| – | – |
-7.924
| Geschlossen | -280.317 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Objectivity Squared 55 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 0,06 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Objectivity Squared für Q4 2024 weist 5 neu, 29 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $. Der größte Verkauf betraf Uber mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q4 2024 war Vistra: 2.273 Aktien im Wert von 379.034 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.965 $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q4 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.317 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q4 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .