LPL Financial
SWZ-Symbol

LPL Financials Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		146.118 $ Kaufen
+24.599
Neu +147.343 $ ﹤0,01 % 5843
2025
Q1 		– Verkaufen
-17.910
Geschlossen -134.147 $ – 5509
2024
Q4 		134.147 $ Kaufen
17.910
+224
+1 % +1.818 $ ﹤0,01 % 4923
2024
Q3 		158.294 $ Kaufen
17.686
+4.160
+31 % +35.784 $ ﹤0,01 % 4793
2024
Q2 		109.157 $ Kaufen
13.526
+176
+1 % +1.388 $ ﹤0,01 % 4723
2024
Q1 		105.862 $ Kaufen
13.350
+2.594
+24 % +20.662 $ ﹤0,01 % 4669
2023
Q4 		88.199 $ Kaufen
+10.756
Neu +82.027 $ ﹤0,01 % 4576
2021
Q3 		– Verkaufen
-16.350
Geschlossen -159.000 $ – 4410
2021
Q2 		159.000 $ Kaufen
+16.350
Neu +153.960 $ ﹤0,01 % 3965
2016
Q4 		– Verkaufen
-13.086
Geschlossen -140.000 $ – 2776
2016
Q3 		140.000 $ Verkaufen
13.086
-2.677
-17 % -27.910 $ ﹤0,01 % 2481
2016
Q2 		158.000 $ Kaufen
15.763
+961
+6 % +9.910 $ ﹤0,01 % 2427
2016
Q1 		148.000 $ Kaufen
14.802
+100
+0,7 % +991 $ ﹤0,01 % 2872
2015
Q4 		155.000 $ Kaufen
+14.702
Neu +159.997 $ ﹤0,01 % 2906
2014
Q4 		– Verkaufen
-15.400
Geschlossen -206.000 $ – 2788
2014
Q3 		206.000 $ Kaufen
15.400
+702
+5 % +9.888 $ ﹤0,01 % 2439
2014
Q2 		214.000 $ Verkaufen
14.698
-900
-6 % -12.937 $ ﹤0,01 % 2441
2014
Q1 		224.000 $ Kaufen
+15.598
Neu +221.255 $ ﹤0,01 % 2352
2013
Q3 		– Verkaufen
-10.830
Geschlossen -133.000 $ – 2587
2013
Q2 		133.000 $ Kaufen
+10.830
Neu +135.432 $ ﹤0,01 % 2293

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von LPL Financial: Q2 2026 im Rückblick

LPL Financial hat in Q2 2026 eine neue Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) eröffnet: 24.599 Aktien im Wert von 146.118 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #5843. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: LPL Financial meldete noch in Q4 2024 eine Position in SWZ.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 224.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt LPL Financial 24.599 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 146.118 $.
  • Swiss Helvetia Fund war im Q2 2026 eine neue Position von LPL Financial.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 5843.
  • LPL Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Die Position von LPL Financial in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2014 mit 224.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .