LPL Financial
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de LPL Financial Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPL Financial Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 146 k Comprar
+24,599
Nuevas +USD 147 k ﹤0.01% 5843
2025
Q1 		– Vender
-17,910
Cerradas -USD 134 k – 5509
2024
Q4 		USD 134 k Comprar
17,910
+224
+1% +USD 1.82 k ﹤0.01% 4923
2024
Q3 		USD 158 k Comprar
17,686
+4,160
+31% +USD 35.8 k ﹤0.01% 4793
2024
Q2 		USD 109 k Comprar
13,526
+176
+1% +USD 1.39 k ﹤0.01% 4723
2024
Q1 		USD 106 k Comprar
13,350
+2,594
+24% +USD 20.7 k ﹤0.01% 4669
2023
Q4 		USD 88.2 k Comprar
+10,756
Nuevas +USD 82 k ﹤0.01% 4576
2021
Q3 		– Vender
-16,350
Cerradas -USD 159 k – 4410
2021
Q2 		USD 159 k Comprar
+16,350
Nuevas +USD 154 k ﹤0.01% 3965
2016
Q4 		– Vender
-13,086
Cerradas -USD 140 k – 2776
2016
Q3 		USD 140 k Vender
13,086
-2,677
-17% -USD 27.9 k ﹤0.01% 2481
2016
Q2 		USD 158 k Comprar
15,763
+961
+6% +USD 9.9 k ﹤0.01% 2427
2016
Q1 		USD 148 k Comprar
14,802
+100
+0.7% +USD 991 ﹤0.01% 2872
2015
Q4 		USD 155 k Comprar
+14,702
Nuevas +USD 160 k ﹤0.01% 2906
2014
Q4 		– Vender
-15,400
Cerradas -USD 206 k – 2788
2014
Q3 		USD 206 k Comprar
15,400
+702
+5% +USD 9.9 k ﹤0.01% 2439
2014
Q2 		USD 214 k Vender
14,698
-900
-6% -USD 12.9 k ﹤0.01% 2441
2014
Q1 		USD 224 k Comprar
+15,598
Nuevas +USD 221 k ﹤0.01% 2352
2013
Q3 		– Vender
-10,830
Cerradas -USD 133 k – 2587
2013
Q2 		USD 133 k Comprar
+10,830
Nuevas +USD 135 k ﹤0.01% 2293

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPL Financial en SWZ: resumen de T2 2026

LPL Financial abrió una nueva posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026: 24,599 acciones por un valor de USD 146 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #5843 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: LPL Financial había reportado anteriormente una posición en SWZ, tan recientemente como T4 2024.

LPL Financial reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 224 k en T1 2014. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, LPL Financial tenía 24,599 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 146 k.
  • Swiss Helvetia Fund fue una nueva posición de LPL Financial en T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de LPL Financial en T2 2026 y fue su posición número 5843.
  • LPL Financial reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPL Financial en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 224 k en T1 2014.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de LPL Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.