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LPL Financial의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

LPL Financial의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$14.6만 매수
+24,599
신규 +US$14.7만 ﹤0.01% 5843
2025
Q1 		– 매도
-17,910
청산됨 -US$13.4만 – 5509
2024
Q4 		US$13.4만 매수
17,910
+224
+1% +US$1.82천 ﹤0.01% 4923
2024
Q3 		US$15.8만 매수
17,686
+4,160
+31% +US$3.58만 ﹤0.01% 4793
2024
Q2 		US$10.9만 매수
13,526
+176
+1% +US$1.39천 ﹤0.01% 4723
2024
Q1 		US$10.6만 매수
13,350
+2,594
+24% +US$2.07만 ﹤0.01% 4669
2023
Q4 		US$8.82만 매수
+10,756
신규 +US$8.2만 ﹤0.01% 4576
2021
Q3 		– 매도
-16,350
청산됨 -US$15.9만 – 4410
2021
Q2 		US$15.9만 매수
+16,350
신규 +US$15.4만 ﹤0.01% 3965
2016
Q4 		– 매도
-13,086
청산됨 -US$14만 – 2776
2016
Q3 		US$14만 매도
13,086
-2,677
-17% -US$2.79만 ﹤0.01% 2481
2016
Q2 		US$15.8만 매수
15,763
+961
+6% +US$9.9천 ﹤0.01% 2427
2016
Q1 		US$14.8만 매수
14,802
+100
+0.7% +US$991 ﹤0.01% 2872
2015
Q4 		US$15.5만 매수
+14,702
신규 +US$16만 ﹤0.01% 2906
2014
Q4 		– 매도
-15,400
청산됨 -US$20.6만 – 2788
2014
Q3 		US$20.6만 매수
15,400
+702
+5% +US$9.9천 ﹤0.01% 2439
2014
Q2 		US$21.4만 매도
14,698
-900
-6% -US$1.29만 ﹤0.01% 2441
2014
Q1 		US$22.4만 매수
+15,598
신규 +US$22.1만 ﹤0.01% 2352
2013
Q3 		– 매도
-10,830
청산됨 -US$13.3만 – 2587
2013
Q2 		US$13.3만 매수
+10,830
신규 +US$13.5만 ﹤0.01% 2293

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

LPL Financial의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

LPL Financial는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 신규 포지션을 구축했어요: 24,599주, 평가액은 US$14.6만예요. 이 지분은 포트폴리오의 ﹤0.01%를 차지하며 보유 종목 중 #5843위입니다. 다시 보유한 종목입니다: LPL Financial은(는) 최근 2024년 4분기에도 SWZ 포지션을 보고했어요.

LPL Financial는 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2014년 1분기에 US$22.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • LPL Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$14.6만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 24,599주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 LPL Financial의 신규 편입 종목은 Swiss Helvetia Fund였어요.
  • 2026년 2분기에 LPL Financial의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #5843위였습니다.
  • LPL Financial는 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • LPL Financial의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2014년 1분기에 US$22.4만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 7일에 제출된 LPL Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.