LPL Financial
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de LPL Financial Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de LPL Financial Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 146 mil Comprar
+24.599
Nova +US$ 147 mil ﹤0,01% 5843
2025
Q1 		– Vender
-17.910
Encerrada -US$ 134 mil – 5509
2024
Q4 		US$ 134 mil Comprar
17.910
+224
+1% +US$ 1,82 mil ﹤0,01% 4923
2024
Q3 		US$ 158 mil Comprar
17.686
+4.160
+31% +US$ 35,8 mil ﹤0,01% 4793
2024
Q2 		US$ 109 mil Comprar
13.526
+176
+1% +US$ 1,39 mil ﹤0,01% 4723
2024
Q1 		US$ 106 mil Comprar
13.350
+2.594
+24% +US$ 20,7 mil ﹤0,01% 4669
2023
Q4 		US$ 88,2 mil Comprar
+10.756
Nova +US$ 82 mil ﹤0,01% 4576
2021
Q3 		– Vender
-16.350
Encerrada -US$ 159 mil – 4410
2021
Q2 		US$ 159 mil Comprar
+16.350
Nova +US$ 154 mil ﹤0,01% 3965
2016
Q4 		– Vender
-13.086
Encerrada -US$ 140 mil – 2776
2016
Q3 		US$ 140 mil Vender
13.086
-2.677
-17% -US$ 27,9 mil ﹤0,01% 2481
2016
Q2 		US$ 158 mil Comprar
15.763
+961
+6% +US$ 9,9 mil ﹤0,01% 2427
2016
Q1 		US$ 148 mil Comprar
14.802
+100
+0,7% +US$ 991 ﹤0,01% 2872
2015
Q4 		US$ 155 mil Comprar
+14.702
Nova +US$ 160 mil ﹤0,01% 2906
2014
Q4 		– Vender
-15.400
Encerrada -US$ 206 mil – 2788
2014
Q3 		US$ 206 mil Comprar
15.400
+702
+5% +US$ 9,9 mil ﹤0,01% 2439
2014
Q2 		US$ 214 mil Vender
14.698
-900
-6% -US$ 12,9 mil ﹤0,01% 2441
2014
Q1 		US$ 224 mil Comprar
+15.598
Nova +US$ 221 mil ﹤0,01% 2352
2013
Q3 		– Vender
-10.830
Encerrada -US$ 133 mil – 2587
2013
Q2 		US$ 133 mil Comprar
+10.830
Nova +US$ 135 mil ﹤0,01% 2293

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LPL Financial em SWZ no T2 2026

LPL Financial abriu uma nova posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026: 24.599 ações no valor de US$ 146 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #5843 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: LPL Financial já havia informado uma posição em SWZ ainda em T4 2024.

LPL Financial informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2013 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 224 mil em T1 2014. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, LPL Financial detinha 24.599 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 146 mil.
  • Swiss Helvetia Fund foi uma nova posição de LPL Financial no T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de LPL Financial em T2 2026, sua posição nº 5843.
  • LPL Financial informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2013 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de LPL Financial atingiu o pico de US$ 224 mil em T1 2014.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de LPL Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.