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LYV

Live Your Vision Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,1 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,55 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,29 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+878.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,13 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,29 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,58 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Gesundheitswesen 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,5 %
4 Technologie 0,42 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
45,5 Mio. $ 13,81 %
1.768.296
-240.202
-12 % -6,13 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
SCHE-Symbol
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
26,6 Mio. $ 8,08 %
990.115
-22.362
-2 % -566.635 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 8,02 %
1.641.226
-347.298
-17 % -5,29 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,87 %
435.004
+31.412
+8 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FLRN-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,82 %
624.825
-10.055
-2 % -307.469 $
2016 Q3
10 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,49 %
1.550.256
+1.392.732
+884 % +15,1 Mio. $
2013 Q3
22 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,35 %
396.503
+37.581
+10 % +1,55 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
SPHQ-Symbol
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,28 %
424.852
+217
+0,1 % +6.590 $
2018 Q2
3 Quartale
SCHO-Symbol
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,96 %
521.706
+439.418
+534 % +11 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,26 %
571.425
-201.927
-26 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,92 %
931.896
+67.320
+8 % +636.625 $
2013 Q2
23 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,54 %
160.709
-67.432
-30 % -3,47 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
DLN-Symbol
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,26 %
154.096
+444
+0,3 % +20.199 $
2013 Q2
23 Quartale
SHM-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,61 %
109.529
+18.181
+20 % +878.002 $
2013 Q3
22 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,55 %
64.228
+465
+0,7 % +36.652 $
2015 Q4
13 Quartale
FNDF-Symbol
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,51 %
175.336
+29.991
+21 % +810.828 $
2016 Q4
9 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,51 %
45.428
+1.482
+3 % +159.849 $
2017 Q3
6 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,29 %
234.069
+17.856
+8 % +300.261 $
2013 Q2
23 Quartale
PDBC-Symbol
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,23 %
237.774
+11.555
+5 % +188.355 $
2016 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,22 %
56.459
+1.491
+3 % +111.516 $
2013 Q2
23 Quartale
AOK-Symbol
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,13 %
107.186
+606
+0,6 % +20.450 $
2014 Q4
17 Quartale
AMJ-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,46 Mio. $ 1,05 %
135.514
+9.063
+7 % +226.313 $
2014 Q3
18 Quartale
KNOW-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
3,39 Mio. $ 1,03 %
85.491
-55.624
-39 % -2,1 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
CORP-Symbol
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,94 %
29.991
-136
-0,5 % -13.765 $
2016 Q2
11 Quartale
FNDC-Symbol
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
3 Mio. $ 0,91 %
93.893
-19.349
-17 % -591.667 $
2017 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .