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LYV
Live Your Vision 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
14.38%
1年估算報酬率
2.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.59%
1年估算報酬率
+2.28%
3年估算報酬率
+17.9%
5年估算報酬率
+18.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$3215萬
(+11%)
資金流向
+US$1014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.94%
持股
299
新
33
增持
82
減碼
38
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1509萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1097萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$155萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$129萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$87.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$613萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$529萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$358萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$347萬 |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.76% |
| 2 | 醫療保健 | 1.91% |
| 3 | 通訊服務 | 0.5% |
| 4 | 科技 | 0.42% |
| 5 | 能源 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$4553萬 | 13.81% |
1,768,296
-240,202
| -12% | -US$613萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$2663萬 | 8.08% |
990,115
-22,362
| -2% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2645萬 | 8.02% |
1,641,226
-347,298
| -17% | -US$529萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1936萬 | 5.87% |
435,004
+31,412
| +8% | +US$129萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1919萬 | 5.82% |
624,825
-10,055
| -2% | -US$30.7萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1810萬 | 5.49% |
1,550,256
+1,392,732
| +884% | +US$1509萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1762萬 | 5.35% |
396,503
+37,581
| +10% | +US$155萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1409萬 | 4.28% |
424,852
+217
| +0.1% | +US$6,590 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1306萬 | 3.96% |
521,706
+439,418
| +534% | +US$1097萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1074萬 | 3.26% |
571,425
-201,927
| -26% | -US$358萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$963萬 | 2.92% |
931,896
+67,320
| +8% | +US$63.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$836萬 | 2.54% |
160,709
-67,432
| -30% | -US$347萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$746萬 | 2.26% |
154,096
+444
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$530萬 | 1.61% |
109,529
+18,181
| +20% | +US$87.8萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$511萬 | 1.55% |
64,228
+465
| +0.7% | +US$3.67萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$499萬 | 1.51% |
175,336
+29,991
| +21% | +US$81.1萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$499萬 | 1.51% |
45,428
+1,482
| +3% | +US$16萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$426萬 | 1.29% |
234,069
+17,856
| +8% | +US$30萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$405萬 | 1.23% |
237,774
+11,555
| +5% | +US$18.8萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$402萬 | 1.22% |
56,459
+1,491
| +3% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$372萬 | 1.13% |
107,186
+606
| +0.6% | +US$2.04萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
22
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$346萬 | 1.05% |
135,514
+9,063
| +7% | +US$22.6萬 |
2014 Q3
18個季度
|
|
|
23
已下市
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$339萬 | 1.03% |
85,491
-55,624
| -39% | -US$210萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$310萬 | 0.94% |
29,991
-136
| -0.5% | -US$1.38萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$300萬 | 0.91% |
93,893
-19,349
| -17% | -US$59.2萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
相似基金
SVWA
CFS
TRIM
OAMU
SAS
TCM
TAT
NAP
Live Your Vision的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Live Your Vision持有299個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.97億增加11%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Live Your Vision在2019年第1季投入US$1014萬淨新增資金，建立33個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF：共3,726股，價值US$22.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為醫療保健和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$613萬。
- Live Your Vision在2019年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF：共買進3,726股，價值US$22.8萬。
- Live Your Vision在2019年第1季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1509萬。
- Live Your Vision在2019年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$613萬。
- Live Your Vision於2019年第1季完全出清ProShares Short High Yield，估計賣出金額為US$3.4萬。
- 在2019年第1季，Live Your Vision的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占64%。
- Live Your Vision在2019年第1季新增了33個部位，並平倉10個部位。
- Live Your Vision的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.3億。
根據Live Your Vision的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月25日提交。