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TAT
TD Ameritrade Trust 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
0.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
-0.17%
3年估算報酬率
+21.72%
5年估算報酬率
+22.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$4565萬
(+19%)
資金流向
+US$2116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.84%
持股
22
新
2
增持
15
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2223萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$630萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$568萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$367萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2127萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$10.5萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.73萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4675萬 | 16.42% |
1,099,896
+152,972
| +16% | +US$630萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3546萬 | 12.46% |
2,028,324
+24,904
| +1% | +US$42.6萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3491萬 | 12.26% |
2,230,050
+13,842
| +0.6% | +US$21.1萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3194萬 | 11.22% |
2,834,832
+98,184
| +4% | +US$106萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3161萬 | 11.1% |
773,397
+556,215
| +256% | +US$2223萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2301萬 | 8.08% |
88,656
+14,703
| +20% | +US$367萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1697萬 | 5.96% |
213,241
+71,950
| +51% | +US$568萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1224萬 | 4.3% |
967,479
+4,764
| +0.5% | +US$5.85萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1161萬 | 4.08% |
150,465
-225
| -0.1% | -US$1.73萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1125萬 | 3.95% |
103,124
+7,149
| +7% | +US$76.7萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1069萬 | 3.76% |
412,234
+71,600
| +21% | +US$183萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$686萬 | 2.41% |
465,776
-7,704
| -2% | -US$10.5萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$510萬 | 1.79% |
41,819
+933
| +2% | +US$11.5萬 |
2014 Q1
20個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$440萬 | 1.55% |
78,858
-1,763
| -2% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$99.3萬 | 0.35% |
19,740
+3,494
| +22% | +US$17.6萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$31.1萬 | 0.11% |
2,403
+174
| +8% | +US$2.16萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$28萬 | 0.1% |
3,221
-178
| -5% | -US$1.47萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$10萬 | 0.04% |
+788
| 新 | +US$9.6萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$8.8萬 | 0.03% |
3,172
+614
| +24% | +US$1.66萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$8.8萬 | 0.03% |
2,662
+160
| +6% | +US$5,140 |
2017 Q2
7個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+214
| 新 | +US$5,775 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| – | – |
-466,715
| 已平倉 | -US$2127萬 | – |
|
相似基金
SAS
NAP
TRIM
CFS
SVWA
BA
LYV
OAMU
TD Ameritrade Trust的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，TD Ameritrade Trust持有22個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.39億增加19%。 其前十大持股占投資組合的90%。
TD Ameritrade Trust在2019年第1季投入US$2116萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共788股，價值US$10萬。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Ultra S&P500，估計減持了US$10.5萬。
- TD Ameritrade Trust在2019年第1季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進788股，價值US$10萬。
- TD Ameritrade Trust在2019年第1季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2223萬。
- TD Ameritrade Trust在2019年第1季最大幅度減持的標的是ProShares Ultra S&P500，估計減持了US$10.5萬。
- TD Ameritrade Trust於2019年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$2127萬。
- 在2019年第1季，TD Ameritrade Trust的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占90%。
- TD Ameritrade Trust在2019年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- TD Ameritrade Trust的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.85億。
根據TD Ameritrade Trust的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月17日提交。